DMI는 이익을 향한 방법을 제시합니다.
트렌드 트레이더의 주요 목표는 트렌드의 방향으로 거래를하는 것입니다. 가격만으로는 방향 신호를 읽는 것이 어려울 수 있으며 가격이 일반적으로 양방향으로 변화하고 변동성이 낮은 기간과 변동이 큰 기간 사이에 특성이 바뀌기 때문에 종종 오도하기 쉽습니다.
방향 이동 지표 (DMI라고도 함)는 가격 방향과 강도를 평가하는 데 유용한 도구입니다. 이 표시기는 1978 년 J. Welles Wilder에 의해 작성되었으며, 또한 유명한 상대 강도 지수를 작성했습니다. DMI는 길거나 짧을 때를 알려줍니다. 그것은 트렌드 트레이딩 전략에 특히 유용합니다. 트렌드 트레이딩 전략은 강한 트렌드와 약한 트렌드를 구분하여 상인이 가장 강한 트렌드 만 입력 할 수있게합니다. DMI는 모든 기간에 적용되며 모든 기본 차량 (주식, 뮤추얼 펀드, 거래소 펀드, 선물, 상품 및 통화)에 적용될 수 있습니다. 여기에서는 DMI 표시기에 대해 자세히 설명하고보다 나은 수익을 달성하는 데 도움이되는 정보를 보여줍니다. (배경 독서는 모멘텀 및 상대 강도 지수를 참조하십시오.)
[Directional Movement Indicator (방향 이동 지표)는 보안의 기본 추세를 결정하는 데 유용하지만 위험 조정 수익률을 극대화하기 위해 다른 형태의 기술적 분석과 함께 사용해야합니다. Investopedia의 기술 분석 과정에서는 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠가 포함 된 차트 패턴 및 기술 지표에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]
DMI는 주어진 기간 동안 범위 확장의 이동 평균입니다 (기본값 14). 양의 방향 이동 표시기 (+ DMI)는 가격 상승률을 측정합니다. 마이너스 방향 이동 지표 (-DMI)는 가격이 얼마나 강하게 떨어지는지를 측정합니다. 두 줄은 황소와 곰의 힘을 반영합니다. 각 DMI는 별도의 회선으로 표시됩니다 (그림 1). 먼저 두 DMI 라인 중 맨 위에있는 것을 확인하십시오. 일부 단기 트레이더들은 이것을 지배적 인 DMI라고 부릅니다. 지배적 인 DMI는 강하고 가격의 방향을 예측할 가능성이 더 큽니다. 구매자와 판매자가 지배력을 변경하려면 라인이 교차해야합니다.
크로스 오버는 맨 아래의 DMI가 위에있는 지배적 인 DMI를 통과 할 때 발생합니다. 크로스 오버는 길거나 짧게가는 명백한 신호처럼 보일지 만, 많은 단기 트레이더들은 수익성있는 거래를 할 가능성을 높이기 위해 다른 지표가 진입 또는 출구 신호를 확인하기를 기다릴 것입니다. DMI 라인의 크로스 오버는 종종 변동성이 낮을 때 잘못된 신호를 주거나 변동성이 클 때 신호가 늦기 때문에 신뢰할 수 없습니다. 크로스 오버를 잠재력 변화의 첫 징후로 생각하십시오. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Moving Averages 튜토리얼을 읽어보십시오.)
그림 1 : + DMI와 - DMI는 별도의 줄로 표시됩니다. 포인트 2에는 몇 가지 잘못된 크로스 오버 (Point 1)와 교차가 발생하여 + DMI가 지배적 인 상승 추세를 보입니다. 참고 : DMI에 대한 계산은 복잡하며 다른 곳에서 참조됩니다. 또한 DMI는 일반적으로 표시되지 않는 ADX 표시기와 동일한 창에 플롯됩니다.
DMI는 가격 조치를 확인하는 데 사용됩니다 (그림 2 참조). + DMI는 일반적으로 가격과 동기화되어 움직입니다. 즉, 가격이 상승하면 + DMI가 상승하고 가격이 하락하면 + DMI가 하락합니다. - DMI는 반대의 방식으로 동작하고 반대 방향으로 가격을 이동한다는 점에 유의해야합니다. - DMI는 가격이 하락하면 상승하고, 가격이 오르면 떨어집니다. 약간 익숙해 져야합니다. 가격 이동의 힘은 항상 각 DMI 라인의 정점에 의해 기록된다는 것을 기억하십시오.
방향 신호를 쉽게 읽을 수 있습니다. + DMI가 우세하고 상승 할 때 가격 방향은 상승합니다. - DMI가 지배적이고 상승 할 때, 가격 방향은 낮아진다. 그러나 가격의 힘도 고려해야합니다. DMI 강도는 0에서 100 사이의 범위입니다. DMI 값이 높을수록 가격 스윙이 강합니다. DMI 값이 25 이상이면 방향성이 강합니다. DMI는 25 이하의 가격은 방향성이 약합니다.
그림 2 : 포인트 1에서 DMI가 약하며 가격이 고르지 않습니다. + DMI는 포인트 2에서 25 이상으로 강하게 상승하며 상승 추세가 이어집니다. DMI는 Point 3에서 가격과 함께 어떻게 움직이며 - DMI는 Point 4에서 가격과 반대 방향으로 움직이는 지 확인하십시오.
DMI의 가장 큰 특징은 매매 압력을 동시에 볼 수있는 능력으로 거래에 들어가기 전에 지배력을 결정할 수있게합니다. 스윙 높이 (황소)의 강도는 + DMI 피크에 반영되고 스윙 로우 (곰)의 강도는 - DMI 피크에 나타납니다. DMI 피크의 상대적 강도는 가격의 추세를 알려주고 거래 결정을위한 적시의 신호를 제공합니다. 구매자가 판매자보다 강할 때 + DMI 최고점은 25 이상이 될 것이고 - DMI 최고점은 25 이하가 될 것입니다. 이것은 강한 상승 추세에서 나타납니다. 그러나 판매자가 구매자보다 강하면 - DMI 최고점은 25 이상이고 + DMI 최고점은 25 미만입니다. 이 경우 추세가 감소합니다.
가격 추세는 지배적 인 DMI의 지속적인 강세에 달려 있습니다. 강한 상승 추세는 오랜 기간 동안 - DMI 위에 남아있는 일련의 상승 + DMI 피크를 보여줍니다 (그림 3). 강한 하락 추세에 대해서는 그 반대입니다. 두 DMI 라인이 모두 25 미만이고 옆으로 움직일 때 지배력은 없으며 추세 거래는 적절하지 않습니다. 그러나 DMI 선이 25 단계에서 앞뒤로 교차하는 장기간에 걸쳐 최고의 추세가 시작됩니다. DMI가 25 단계 이상으로 확대되고 가격이 지원 / 저항을 뚫고 나면 위험도가 낮은 무역 체제가 형성 될 것입니다.
그림 3 : + DMI는 Point 1에서 25를 넘고 상승 추세가 전개됨에 따라 - DMI 위에 유지됩니다. 상승 추세 중 - DMI에 의한 교차가 없음을 주목하십시오. 여기서 구매자는 강하고 (+ DMI> 25) 판매자는 약하다 (DMI <25).
가격이 방향을 바꿀 때 DMI 선이 회전하거나 방향이 바뀝니다. DMI 피벗의 중요한 개념은 가격면에서 구조적 피벗과 관련이 있어야한다는 것입니다. 가격이 피봇을 높게 만들 때 + DMI는 피봇을 높게 만듭니다. 가격 때문에 피벗이 낮아지면 - DMI가 피벗을 높게 만듭니다 (DMI가 가격에 반대 방향으로 움직인다는 것을 기억하십시오).
DMI 피벗과 가격 중점 간의 상관 관계는 가격 모멘텀을 읽는 데 중요합니다. 많은 단기 트레이더들은 가격과 지표가 같은 방향이나 시간에 함께 움직이는 것을 지켜 봅니다. 자산의 상승 추세를 확인하는 한 가지 방법은 가격이 새로운 피벗을 높이고 + DMI가 새로운 것을 높이는 시나리오를 찾는 것입니다. 반대로, - DMI의 새로운 최고치와 결합 된 새로운 선회 최저치가 하락 추세를 확인하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적으로 추세 또는 추세 탈출의 방향으로 거래하는 신호입니다.
Divergence는 다른 한편으로 DMI와 가격이 일치하지 않거나 서로를 확인하지 않는 경우입니다. 예를 들어 가격이 새로운 최고치를 기록하지만 + DMI가 최고치를 낮추는 경우입니다. 발산은 일반적으로 스윙 강도의 변화를 알리고 일반적으로 역 추적 또는 역전을하기 때문에 위험을 관리하기위한 경고입니다. (이 주제에 대한 더 자세한 내용은 Divergences, Momentum and Rate of Change를 읽으십시오.)
그림 4 : 가격과 지표가 일치 할 때 (가격 1), 가격이 새로운 최고치를 나타내고 + DMI가 새로운 최고치를 만들어 긴 항목을 알리는 경우의 예입니다. 또한 발산의 예가 있습니다 (포인트 2). 여기서 가격은 새로운 최고치를, + DMI는 최저치를 나타냅니다. 결과는 포인트 3에서 경향 추세입니다.
DMI 수축 및 확장.
DMI 라인은 가격 변동성에 대한 좋은 참고 자료입니다. 가격은 변동이 반복되는주기를 거쳐 추세가 통합 기간에 진입 한 다음 통합이 추세 기간에 접어 든다. 가격이 합병되면 변동성이 감소합니다. 구매 압력 (수요)과 판매 압력 (공급)은 상대적으로 동일하므로 구매자와 판매자는 일반적으로 자산 가치에 동의합니다. 일단 가격이 좁은 범위로 줄어들면 구매자와 판매자가 더 이상 가격에 동의하지 않을 때 확장 될 것입니다. 수요와 공급이 더 이상 균형을 이루지 못하고 가격이 하락세로 반전되거나 상승 추세로 반전되면 추세로 전환됩니다. 가격이 새로운 합의 된 가치 수준을 검색함에 따라 변동성이 증가합니다.
변동성 사이클은 범위 확장 또는 수축이 발생할 때마다 반대 방향으로 이동하는 DMI 선의 기울기를 비교하여 식별 할 수 있습니다 (그림 4). 많은 단기 트레이더들은 DMI 라인이 서로 멀어지고 변동성이 증가하는 기간을 찾을 것입니다. 선들이 갈수록 멀어 질수록 휘발성이 강해집니다. 수축은 선들이 서로를 향해 이동하고 변동성이 감소 할 때 발생합니다. 수축 (retraction), 재조합 (consolidation) 또는 역 분개
그림 5 : 포인트 1의 첫 번째 확장은 하락세의 일부입니다. 포인트 2에서의 계속적인 수축은 포인트 3에서의 또 다른 팽창에서 시작되는 반전으로 이어진다. 포인트 4에서의 다음 수축은 가격의 합병을 유도한다.
DMI 피크 분석은 추세 원칙에 잘 부합합니다. 표시기를 사용하기 전에 항상 가격을 살펴보십시오. 높은 피봇 최고점과 높은 피벗 최저점이있을 때 가격이 상승 추세입니다. 가격의 고가가 + DMI의 고점을 동반 할 때, 추세는 그대로이고 황소는 강해지고 있습니다. 낮은 피봇 최고점과 낮은 피봇 최저점은 하락 추세를 나타냅니다. - DMI 봉우리가 최고점을 올리면 곰이 통제되고 판매 압력이 강해집니다.
어떤 추세에서도 모멘텀 수렴 / 발산에 대해 DMI를 살펴보십시오. 이는 가격과 DMI가 동의 할 때 추세를 유지하고 의견이 일치하지 않을 때 위험을 관리한다는 상인의 확신을줍니다. 최고의 거래 결정은 감정이 아닌 객관적인 신호에 대한 결정입니다.
가격과 DMI가 오랫동안 갈지 또는 짧게할지 아니면 옆으로서야할지 알려줍니다. DMI를 사용하여 가격 이동의 강도를 측정하고 변동성이 높은 기간과 낮은 기간을 확인할 수 있습니다. DMI에는 귀하가 황소 또는 곰이든 이익을위한 올바른 전략을 식별 할 수있는 풍부한 정보가 포함되어 있습니다.
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